資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第4期2024年11月11日現在	第5期中間計算期間末2025年5月11日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,058,180円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は59,326,998円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,492,132,655,512
追加型株式投資信託	758	17,188,669,521,220
単位型公社債投資信託	20	28,724,961,105
単位型株式投資信託	188	987,971,846,002
合計	992	19,697,498,983,839

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		679,401,840	99.50
	内 ケイマン諸島	679,401,840	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,380,800	0.50
純資産総額		682,782,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		41,183		40,201
固定資産
有形固定資産		1,093		1,361
建物	※1	918	※1	841
器具備品	※1	130	※1	352
リース資産	※1	5	※1	3
建設仮勘定		39		163
無形固定資産		4,495		3,771
ソフトウエア		2,951		2,740
電話加入権		0		0
投資その他の資産		8,935		9,039
投資有価証券		184		183
長期差入保証金		768		760
繰延税金資産		3,406		3,842
その他		128		215

			(単位:百万円)
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本

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