資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期2025年11月10日現在	第6期中間計算期間末2026年5月10日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,755,929円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は67,765,815円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/08/10 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,684,600,462,444
追加型株式投資信託	760	21,998,322,099,440
単位型公社債投資信託	16	24,568,964,785
単位型株式投資信託	150	781,110,557,202
合計	952	24,488,602,083,871

2026/08/10 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		657,771,810	99.43
	内 ケイマン諸島	657,771,810	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,738,085	0.57
純資産総額		661,509,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2026/08/10 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/10 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

2026/08/10 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2026/08/10 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250

			(単位:百万円)
負債合計		29,244		33,227
(純資産の部)
株主資本

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