ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)⁄ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18 | 27 |
| コール・ローン | 3,221 | 3,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,016 | 1,033,014 |
| 未収入金 | 54 | 54 |
| 流動資産計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
| 資産の部合計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17 | 24 |
| 未払委託者報酬 | 3,330 | 3,234 |
| 流動負債計 | 3,347 | 3,258 |
| 負債の部合計 | 3,347 | 3,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,962 | 32,960 |
| （分配準備積立金） | 32,158 | 32,158 |
| 元本等合計 | 1,013,962 | 1,032,960 |
| 純資産の部合計 | 1,013,962 | 1,032,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,309 | 1,036,218 |
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