ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)⁄ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8 | 44 |
| コール・ローン | 3,103 | 3,102 |
| 親投資信託受益証券 | 994,474 | 1,017,483 |
| 未収入金 | 52 | 54 |
| 流動資産計 | 997,637 | 1,020,683 |
| 資産の部合計 | 997,637 | 1,020,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 47 |
| 未払委託者報酬 | 3,184 | 3,207 |
| 流動負債計 | 3,214 | 3,254 |
| 負債の部合計 | 3,214 | 3,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,577 | 17,429 |
| （分配準備積立金） | 41,632 | 41,632 |
| 元本等合計 | 994,423 | 1,017,429 |
| 純資産の部合計 | 994,423 | 1,017,429 |
| 負債・純資産合計 | 997,637 | 1,020,683 |
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