ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)⁄ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31 | 218 |
| コール・ローン | 3,155 | 2,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,208 | 1,017,823 |
| 未収入金 | 90 | 90 |
| 流動資産計 | 1,022,484 | 1,021,080 |
| 資産の部合計 | 1,022,484 | 1,021,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20 | 18 |
| 未払委託者報酬 | 3,274 | 3,257 |
| 流動負債計 | 3,294 | 3,275 |
| 負債の部合計 | 3,294 | 3,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,190 | 17,805 |
| （分配準備積立金） | 55,132 | 55,132 |
| 元本等合計 | 1,019,190 | 1,017,805 |
| 純資産の部合計 | 1,019,190 | 1,017,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,484 | 1,021,080 |
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