半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,026,984	100.00
	内 日本	1,026,984	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18	△0.00
純資産総額		1,026,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,092,943	100.00
	内 日本	1,092,943	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23	△0.00
純資産総額		1,092,920	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		58,663,556,570	98.93
	内 日本	58,663,556,570	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,439,463	1.07
純資産総額		59,296,996,033	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		190,819,700,990	97.89
	内 日本	190,819,700,990	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,116,960,716	2.11
純資産総額		194,936,661,706	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,767,040,000	1.93
	内 日本	3,767,040,000	1.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,266,738,200	98.18
	内 日本	32,266,738,200	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		597,203,943	1.82
純資産総額		32,863,942,143	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。