半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,025,940	100.00
	内 日本	1,025,940	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18	△0.00
純資産総額		1,025,922	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,125,181	100.00
	内 日本	1,125,181	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23	△0.00
純資産総額		1,125,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,012,936,600	99.18
	内 日本	67,012,936,600	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,920,237	0.82
純資産総額		67,569,856,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		189,804,769,390	97.57
	内 日本	189,804,769,390	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,736,205,964	2.43
純資産総額		194,540,975,354	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,730,915,000	2.43
	内 日本	4,730,915,000	2.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,378,980,300	98.12
	内 日本	31,378,980,300	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		602,177,145	1.88
純資産総額		31,981,157,445	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。