ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75 | 483 |
| コール・ローン | 13,366 | 185,784 |
| 親投資信託受益証券 | 29,092,408 | 63,447,136 |
| 未収入金 | 1,879 | 4,082 |
| 流動資産計 | 29,107,728 | 63,637,485 |
| 資産の部合計 | 29,107,728 | 63,637,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 423 | 5,429 |
| 未払委託者報酬 | 16,601 | 186,337 |
| その他未払費用 | 171 | 2,651 |
| 流動負債計 | 17,195 | 194,417 |
| 負債の部合計 | 17,195 | 194,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,348,879 | 55,655,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,654 | 7,787,258 |
| （分配準備積立金） | 201,737 | 1,590,853 |
| 元本等合計 | 29,090,533 | 63,443,068 |
| 純資産の部合計 | 29,090,533 | 63,443,068 |
| 負債・純資産合計 | 29,107,728 | 63,637,485 |
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