ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 483 | 2,797 |
| コール・ローン | 185,784 | 285,729 |
| 親投資信託受益証券 | 63,447,136 | 87,523,973 |
| 未収入金 | 4,082 | 13,788 |
| 流動資産計 | 63,637,485 | 87,826,287 |
| 資産の部合計 | 63,637,485 | 87,826,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,660 |
| 未払受託者報酬 | 5,429 | 8,405 |
| 未払委託者報酬 | 186,337 | 286,999 |
| その他未払費用 | 2,651 | 4,125 |
| 流動負債計 | 194,417 | 304,189 |
| 負債の部合計 | 194,417 | 304,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,655,810 | 57,427,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,787,258 | 30,094,896 |
| （分配準備積立金） | 1,590,853 | 20,261,324 |
| 元本等合計 | 63,443,068 | 87,522,098 |
| 純資産の部合計 | 63,443,068 | 87,522,098 |
| 負債・純資産合計 | 63,637,485 | 87,826,287 |
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