ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 483 | 14,699 |
| コール・ローン | 185,784 | 259,418 |
| 親投資信託受益証券 | 63,447,136 | 72,211,747 |
| 未収入金 | 4,082 | 4,682 |
| 流動資産計 | 63,637,485 | 72,490,546 |
| 資産の部合計 | 63,637,485 | 72,490,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,429 | 7,631 |
| 未払委託者報酬 | 186,337 | 261,065 |
| その他未払費用 | 2,651 | 3,741 |
| 流動負債計 | 194,417 | 273,026 |
| 未払解約金 | － | 589 |
| 負債の部合計 | 194,417 | 273,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,655,810 | 55,399,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,787,258 | 16,817,822 |
| （分配準備積立金） | 1,590,853 | 1,213,641 |
| 元本等合計 | 63,443,068 | 72,217,520 |
| 純資産の部合計 | 63,443,068 | 72,217,520 |
| 負債・純資産合計 | 63,637,485 | 72,490,546 |
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