ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,797 | 21,916 |
| コール・ローン | 285,729 | 295,934 |
| 親投資信託受益証券 | 87,523,973 | 78,205,360 |
| 未収入金 | 13,788 | 904,923 |
| 流動資産計 | 87,826,287 | 79,428,133 |
| 資産の部合計 | 87,826,287 | 79,428,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,660 | 896,680 |
| 未払受託者報酬 | 8,405 | 9,196 |
| 未払委託者報酬 | 286,999 | 314,018 |
| その他未払費用 | 4,125 | 4,523 |
| 流動負債計 | 304,189 | 1,224,417 |
| 負債の部合計 | 304,189 | 1,224,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,427,202 | 51,625,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,094,896 | 26,578,326 |
| （分配準備積立金） | 20,261,324 | 14,697,600 |
| 元本等合計 | 87,522,098 | 78,203,716 |
| 純資産の部合計 | 87,522,098 | 78,203,716 |
| 負債・純資産合計 | 87,826,287 | 79,428,133 |
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