グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2022年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,106 | 326,101 |
| 親投資信託受益証券 | 45,396,734 | 39,663,089 |
| 流動資産計 | 45,662,840 | 39,989,190 |
| 資産の部合計 | 45,662,840 | 39,989,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,837 | 5,900 |
| 未払委託者報酬 | 187,998 | 289,239 |
| その他未払費用 | 967 | 1,450 |
| 流動負債計 | 233,482 | 296,589 |
| 負債の部合計 | 233,482 | 296,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,034,390 | 41,657,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,394,968 | -1,964,489 |
| （分配準備積立金） | 3,854,693 | 1,045,556 |
| 元本等合計 | 45,429,358 | 39,692,601 |
| 純資産の部合計 | 45,429,358 | 39,692,601 |
| 負債・純資産合計 | 45,662,840 | 39,989,190 |
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