グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/18-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,101 | 423,701 |
| 親投資信託受益証券 | 39,663,089 | 49,121,460 |
| 未収入金 | － | 12,000 |
| 流動資産計 | 39,989,190 | 49,557,161 |
| 資産の部合計 | 39,989,190 | 49,557,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,797 |
| 未払受託者報酬 | 5,900 | 7,219 |
| 未払委託者報酬 | 289,239 | 353,393 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,450 | 1,374 |
| 流動負債計 | 296,589 | 371,784 |
| 負債の部合計 | 296,589 | 371,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,657,090 | 42,000,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,964,489 | 7,185,069 |
| （分配準備積立金） | 1,045,556 | 1,254,116 |
| 元本等合計 | 39,692,601 | 49,185,377 |
| 純資産の部合計 | 39,692,601 | 49,185,377 |
| 負債・純資産合計 | 39,989,190 | 49,557,161 |
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