グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,701 | 391,554 |
| 親投資信託受益証券 | 49,121,460 | 39,609,881 |
| 未収入金 | 12,000 | 1,500 |
| 流動資産計 | 49,557,161 | 40,002,935 |
| 資産の部合計 | 49,557,161 | 40,002,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,797 | 3,812 |
| 未払受託者報酬 | 7,219 | 6,706 |
| 未払委託者報酬 | 353,393 | 328,449 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,374 | 1,286 |
| 流動負債計 | 371,784 | 340,253 |
| 負債の部合計 | 371,784 | 340,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,000,308 | 33,581,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,185,069 | 6,080,694 |
| （分配準備積立金） | 1,254,116 | 965,766 |
| 元本等合計 | 49,185,377 | 39,662,682 |
| 純資産の部合計 | 49,185,377 | 39,662,682 |
| 負債・純資産合計 | 49,557,161 | 40,002,935 |
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