有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年12月29日現在です。2024/03/19 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/03/19 9:10
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 163 1,659,921 単位型株式投資信託 6 27,661 単位型公社債投資信託 12 23,457 合計 181 1,711,040 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 61,552 0.14 合計(純資産総額) 43,760,215 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 43,698,663 99.86 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 61,552 0.14 合計(純資産総額) 43,760,215 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/19 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,915,050 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/19 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 6月17日) 45 45 1.3752 1.3752 第2計算期間末 (2022年 6月17日) 39 39 0.9528 0.9528 第3計算期間末 (2023年 6月19日) 49 49 1.1711 1.1711 2022年12月末日 43 ― 1.0569 ― 2023年 1月末日 44 ― 1.1064 ― 2月末日 44 ― 1.1146 ― 3月末日 42 ― 1.0595 ― 4月末日 41 ― 1.0437 ― 5月末日 43 ― 1.0851 ― 6月末日 48 ― 1.1674 ― 7月末日 48 ― 1.1762 ― 8月末日 43 ― 1.1108 ― 9月末日 41 ― 1.0505 ― 10月末日 36 ― 0.9203 ― 11月末日 40 ― 1.0157 ― 12月末日 43 ― 1.1303 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/19 9:10
(単位:千円) 負債合計 2,732,047 1,601,882 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2023年12月29日現在です。2024/03/19 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/19 9:10
注記表2023年12月19日現在 負債合計 8,756,046 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
