グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 264,157 |
| コール・ローン | 423,701 | 142,142 |
| 親投資信託受益証券 | 49,121,460 | 42,159,424 |
| 未収入金 | 12,000 | 1,300 |
| 流動資産計 | 49,557,161 | 42,567,023 |
| 資産の部合計 | 49,557,161 | 42,567,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,797 | 234,289 |
| 未払受託者報酬 | 7,219 | 7,047 |
| 未払委託者報酬 | 353,393 | 345,168 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,374 | 1,335 |
| 流動負債計 | 371,784 | 587,839 |
| 負債の部合計 | 371,784 | 587,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,000,308 | 39,290,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,185,069 | 2,688,939 |
| （分配準備積立金） | 1,254,116 | 1,114,040 |
| 元本等合計 | 49,185,377 | 41,979,184 |
| 純資産の部合計 | 49,185,377 | 41,979,184 |
| 負債・純資産合計 | 49,557,161 | 42,567,023 |
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