グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,554 | 163,438 |
| 親投資信託受益証券 | 39,609,881 | 13,940,944 |
| 未収入金 | 1,500 | － |
| 流動資産計 | 40,002,935 | 14,104,382 |
| 資産の部合計 | 40,002,935 | 14,104,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,812 | 1,001,110 |
| 未払受託者報酬 | 6,706 | 2,840 |
| 未払委託者報酬 | 328,449 | 139,133 |
| その他未払費用 | 1,286 | 492 |
| 流動負債計 | 340,253 | 1,143,575 |
| 負債の部合計 | 340,253 | 1,143,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,581,988 | 10,240,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,080,694 | 2,720,156 |
| （分配準備積立金） | 965,766 | 228,982 |
| 元本等合計 | 39,662,682 | 12,960,807 |
| 純資産の部合計 | 39,662,682 | 12,960,807 |
| 負債・純資産合計 | 40,002,935 | 14,104,382 |
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