グローバル中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/18-2026/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,295 | 97,656 |
| 親投資信託受益証券 | 10,364,910 | 7,769,097 |
| 未収入金 | 1,425,000 | 13,500 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 11,895,206 | 7,880,253 |
| 資産の部合計 | 11,895,206 | 7,880,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,419,979 | 979,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,937 | 1,693 |
| 未払委託者報酬 | 94,638 | 82,848 |
| その他未払費用 | 325 | 219 |
| 流動負債計 | 1,516,879 | 1,064,210 |
| 負債の部合計 | 1,516,879 | 1,064,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,372,251 | 5,576,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,076 | 1,239,476 |
| （分配準備積立金） | 196,824 | 109,179 |
| 元本等合計 | 10,378,327 | 6,816,043 |
| 純資産の部合計 | 10,378,327 | 6,816,043 |
| 負債・純資産合計 | 11,895,206 | 7,880,253 |
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