剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年 6月18日至 2023年 6月19日	第4期自 2023年 6月20日至 2024年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	773,090	△503,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,964,489	7,185,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	776,657	582,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,962	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,695	582,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,312,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,312,252
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,185,069	6,080,694

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在
元本	352,793,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	221,058,697

注記表

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