有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年12月30日現在です。2025/03/17 9:38
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/03/17 9:38
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 183 1,970,944 単位型株式投資信託 9 46,298 単位型公社債投資信託 8 9,935 合計 200 2,027,179 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/17 9:38
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,774 0.15 合計(純資産総額) 12,846,460 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,827,686 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,774 0.15 合計(純資産総額) 12,846,460 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/17 9:38
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,228,250 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/17 9:38
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 6月17日) 45 45 1.3752 1.3752 第2計算期間末 (2022年 6月17日) 39 39 0.9528 0.9528 第3計算期間末 (2023年 6月19日) 49 49 1.1711 1.1711 第4計算期間末 (2024年 6月17日) 39 39 1.1811 1.1811 2023年12月末日 43 ― 1.1303 ― 2024年 1月末日 39 ― 1.1460 ― 2月末日 42 ― 1.1970 ― 3月末日 42 ― 1.2276 ― 4月末日 40 ― 1.1935 ― 5月末日 39 ― 1.1635 ― 6月末日 26 ― 1.2518 ― 7月末日 13 ― 1.1927 ― 8月末日 16 ― 1.1777 ― 9月末日 16 ― 1.1710 ― 10月末日 16 ― 1.2386 ― 11月末日 16 ― 1.2560 ― 12月末日 12 ― 1.2549 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/17 9:38
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年12月30日現在です。2025/03/17 9:38
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/17 9:38
注記表2024年12月17日現在 負債合計 3,038,072 純資産の部 元本等
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