auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 551,894,871 |
| 投資信託受益証券 | 7,433,052,778 |
| 流動資産計 | 7,984,947,649 |
| 資産の部合計 | 7,984,947,649 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 460,335,655 |
| 未払解約金 | 24,868,784 |
| 未払受託者報酬 | 551,529 |
| 未払委託者報酬 | 29,509,098 |
| その他未払費用 | 217,602 |
| 流動負債計 | 515,482,668 |
| 負債の部合計 | 515,482,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,576,223,653 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,241,328 |
| （分配準備積立金） | 257,004,354 |
| 元本等合計 | 7,469,464,981 |
| 純資産の部合計 | 7,469,464,981 |
| 負債・純資産合計 | 7,984,947,649 |
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