auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替…

auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年7月14日 9:16
(個別) 資産 14.96%減 5083兆8751億

財務履歴（百万円）
年度	資産	純資産
2021/04	39,224	35,921
2021/10	35,203	34,909
2022/04	25,152	24,867
2022/10	17,872	17,700
2023/04	15,321	14,801
2023/10	11,770	11,437
2024/04	10,064	9,780
2024/10	7,726	7,568
2025/04	5,255,875,147	5,192,699,274
2025/10	5,978,247,384	5,763,675,946
2026/04	5,083,875,111	5,001,012,343
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2021年4月（個）: 392億2366万
2021年10月（個） -10.25%: 352億347万
2022年4月（個） -28.55%: 251億5240万
2022年10月（個） -28.94%: 178億7246万
2023年4月（個） -14.27%: 153億2120万
2023年10月（個） -23.18%: 117億7046万
2024年4月（個） -14.5%: 100億6356万
2024年10月（個） -23.23%: 77億2563万
2025年4月（個）大幅増: 5255兆8751億
2025年10月（個） +13.74%: 5978兆2473億
2026年4月（個） -14.96%: 5083兆8751億

純資産

2021年4月（個）: 359億2079万
2021年10月（個） -2.82%: 349億886万
2022年4月（個） -28.77%: 248億6726万
2022年10月（個） -28.82%: 177億10万
2023年4月（個） -16.38%: 148億95万
2023年10月（個） -22.73%: 114億3722万
2024年4月（個） -14.49%: 97億8021万
2024年10月（個） -22.61%: 75億6844万
2025年4月（個）大幅増: 5192兆6992億
2025年10月（個） +11%: 5763兆6759億
2026年4月（個） -13.23%: 5001兆123億

開示資料

決算

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