auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,886,886 | 57,750,647 |
| 投資信託受益証券 | 4,461,811,729 | 3,147,758,976 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 |
| 資産の部合計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,564,186 | 2,305,200 |
| 未払受託者報酬 | 633,921 | 428,192 |
| 未払委託者報酬 | 33,917,453 | 22,910,814 |
| その他未払費用 | 259,006 | 190,722 |
| 流動負債計 | 49,374,566 | 25,834,928 |
| 負債の部合計 | 49,374,566 | 25,834,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,794,253,765 | 4,271,431,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,929,716 | -1,067,756,991 |
| （分配準備積立金） | 410,907,039 | 365,806,983 |
| 元本等合計 | 4,510,324,049 | 3,203,674,695 |
| 純資産の部合計 | 4,510,324,049 | 3,203,674,695 |
| 負債・純資産合計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
