auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,750,647 | － |
| コール・ローン | － | 51,985,289 |
| 投資信託受益証券 | 3,147,758,976 | 3,106,931,242 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 |
| 資産の部合計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,305,200 | 12,503,321 |
| 未払受託者報酬 | 428,192 | 362,943 |
| 未払委託者報酬 | 22,910,814 | 19,419,534 |
| その他未払費用 | 190,722 | 168,197 |
| 流動負債計 | 25,834,928 | 32,453,995 |
| 負債の部合計 | 25,834,928 | 32,453,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,271,431,686 | 3,794,742,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,067,756,991 | -656,279,663 |
| （分配準備積立金） | 365,806,983 | 319,995,599 |
| 元本等合計 | 3,203,674,695 | 3,138,462,536 |
| 純資産の部合計 | 3,203,674,695 | 3,138,462,536 |
| 負債・純資産合計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 |
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