auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月14日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,985,289 | 44,521,761 |
| 投資信託受益証券 | 3,106,931,242 | 2,514,832,379 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 |
| 資産の部合計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,503,321 | 14,299,588 |
| 未払受託者報酬 | 362,943 | 329,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,419,534 | 17,641,455 |
| その他未払費用 | 168,197 | 148,295 |
| 流動負債計 | 32,453,995 | 32,419,047 |
| 負債の部合計 | 32,453,995 | 32,419,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,794,742,199 | 3,184,774,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,279,663 | -643,839,569 |
| （分配準備積立金） | 319,995,599 | 268,271,053 |
| 元本等合計 | 3,138,462,536 | 2,540,935,093 |
| 純資産の部合計 | 3,138,462,536 | 2,540,935,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 |
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