auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,521,761 | 35,539,321 |
| 投資信託受益証券 | 2,514,832,379 | 2,036,408,184 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 |
| 資産の部合計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,299,588 | 3,964,550 |
| 未払受託者報酬 | 329,709 | 250,715 |
| 未払委託者報酬 | 17,641,455 | 13,415,551 |
| その他未払費用 | 148,295 | 112,756 |
| 流動負債計 | 32,419,047 | 17,743,572 |
| 負債の部合計 | 32,419,047 | 17,743,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,184,774,662 | 2,344,371,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -643,839,569 | -286,167,216 |
| （分配準備積立金） | 268,271,053 | 197,235,175 |
| 元本等合計 | 2,540,935,093 | 2,058,203,933 |
| 純資産の部合計 | 2,540,935,093 | 2,058,203,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 |
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