auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,539,321 | 27,968,628 |
| 投資信託受益証券 | 2,036,408,184 | 1,659,405,459 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 |
| 資産の部合計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964,550 | 6,298,717 |
| 未払受託者報酬 | 250,715 | 197,503 |
| 未払委託者報酬 | 13,415,551 | 10,568,771 |
| その他未払費用 | 112,756 | 88,813 |
| 流動負債計 | 17,743,572 | 17,153,804 |
| 負債の部合計 | 17,743,572 | 17,153,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,344,371,149 | 1,880,893,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,167,216 | -203,673,134 |
| （分配準備積立金） | 197,235,175 | 158,163,966 |
| 元本等合計 | 2,058,203,933 | 1,677,220,283 |
| 純資産の部合計 | 2,058,203,933 | 1,677,220,283 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 |
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