auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,642,858 | 31,293,495 |
| 投資信託受益証券 | 1,174,407,345 | 1,150,358,155 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,197,050,203 | 1,181,651,650 |
| 資産の部合計 | 1,197,050,203 | 1,181,651,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 11,660,742 |
| 未払解約金 | 1,595,767 | 401 |
| 未払受託者報酬 | 166,123 | 141,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,890,377 | 7,580,750 |
| その他未払費用 | 74,686 | 127,463 |
| 流動負債計 | 10,726,953 | 19,510,999 |
| 負債の部合計 | 10,726,953 | 19,510,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,300,164 | 1,166,074,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,976,914 | -3,933,584 |
| （分配準備積立金） | 125,724,246 | 86,284,417 |
| 元本等合計 | 1,186,323,250 | 1,162,140,651 |
| 純資産の部合計 | 1,186,323,250 | 1,162,140,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,050,203 | 1,181,651,650 |
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