auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,293,495 | 20,745,849 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,358,155 | 917,139,461 |
| 流動資産計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
| 資産の部合計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,660,742 | － |
| 未払解約金 | 401 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,643 | 109,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,580,750 | 5,836,916 |
| その他未払費用 | 127,463 | 270,000 |
| 流動負債計 | 19,510,999 | 6,215,959 |
| 負債の部合計 | 19,510,999 | 6,215,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,074,235 | 974,037,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,933,584 | -42,368,111 |
| （分配準備積立金） | 86,284,417 | 71,465,827 |
| 元本等合計 | 1,162,140,651 | 931,669,351 |
| 純資産の部合計 | 1,162,140,651 | 931,669,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
