auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,163,655 | 82,886,886 |
| 投資信託受益証券 | 6,649,750,501 | 4,461,811,729 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 |
| 資産の部合計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,564,186 |
| 未払受託者報酬 | 834,009 | 633,921 |
| 未払委託者報酬 | 44,620,985 | 33,917,453 |
| その他未払費用 | 267,760 | 259,006 |
| 流動負債計 | 45,722,754 | 49,374,566 |
| 負債の部合計 | 45,722,754 | 49,374,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,109,975,915 | 4,794,253,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,215,487 | -283,929,716 |
| （分配準備積立金） | 528,506,106 | 410,907,039 |
| 元本等合計 | 6,718,191,402 | 4,510,324,049 |
| 純資産の部合計 | 6,718,191,402 | 4,510,324,049 |
| 負債・純資産合計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 |
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