剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期計算期間(自 2020年10月15日至 2021年4月14日)	第2期計算期間(自 2021年4月15日至 2021年10月14日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		88,537,800	△990,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	893,241,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		804,607,710	85,265,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		804,607,710	85,265,889
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,149,474	153,010,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		38,149,474	153,010,899
分配金	※1	460,335,655	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		893,241,328	608,215,487

2022/01/14 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,154,133
繰越利益剰余金		△ 1,154,133
利益剰余金合計		△ 1,154,133

2022/01/14 9:42

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金		1,000,000	1,000,000
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
繰越利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
利益剰余金合計		△ 998,187	△ 1,266,171

2022/01/14 9:42