- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2022/10/14)
(4)【附属明細表】
| ① 有価証券明細表 | |
| イ.株式 | |
| 該当事項はありません。 | |
| ロ.株式以外の有価証券 | |||||
| 種類 | 銘柄名 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 | |
| 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 99,562 | 99,233 | ||
| GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用) | 4,563,809,980 | 3,147,659,743 | |||
| 投資信託受益証券 合計 | 4,563,909,542 | 3,147,758,976 | |||
| 合計 | 4,563,909,542 | 3,147,758,976 | |||
| 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | |||||
| ② 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表 該当事項はありません。 |
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