有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/15-2023/04/14)

【提出】

2023/07/14 9:21

【資料】

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【項目】

53項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	7,221,360,666	645,137,013	6,576,223,653
第2計算期間	665,566,626	1,131,814,364	6,109,975,915
第3計算期間	50,844,633	1,366,566,783	4,794,253,765
第4計算期間	3,608,989	526,431,068	4,271,431,686
第5計算期間	62,881,342	539,570,829	3,794,742,199
(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

(参考情報)運用実績
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

【auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】