有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/14)

(1)【投資状況】
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		956,577,920	98.98
	内 日本	956,577,920	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,824,359	1.02
純資産総額		966,402,279	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,105,089,636	98.97
	内 日本	5,105,089,636	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,017,165	1.03
純資産総額		5,158,106,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。