iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月11日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 516,795,071 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 516,795,071 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 289,451 |
| 金銭信託 | 771,732 |
| 投資信託受益証券 | 515,733,888 |
| 流動資産計 | 516,795,071 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,925,801 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,860,607 |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,595 |
| 未払委託者報酬 | 21,203 |
| その他未払費用 | 33,396 |
| 流動負債計 | 4,925,801 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 511,869,270 |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 元本等合計 | 511,869,270 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,869,270 |
| （分配準備積立金） | 18,364 |
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