iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月12日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,269,472 | 149,630,595 |
| 受取利息 | 160,206 | 47,403 |
| 有価証券売買等損益 | 167,499,906 | 142,996,842 |
| 為替差損益 | -189,472,925 | -200,775,270 |
| 営業収益合計 | 115,456,659 | 91,899,570 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 675,404 | 712,075 |
| 委託者報酬 | 1,350,817 | 1,424,171 |
| その他費用 | 1,514,783 | 1,521,012 |
| 営業費用合計 | 3,541,004 | 3,657,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 111,915,655 | 88,242,312 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 111,915,655 | 88,242,312 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 111,915,655 | 88,242,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,474,440 | 204,993,324 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,474,440 | 204,993,324 |
| 分配金 | 134,400,740 | 145,784,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,632,283,854 | -2,832,962,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,856,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,856,944 |
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