2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)
iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)（2622）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,946,622 | 565,244 |
| 金銭信託 | 2,861,934 | 3,035,855 |
| 投資信託受益証券 | 7,122,894,909 | 6,785,648,988 |
| 派生商品評価勘定 | 4,451,887 | 21,550,532 |
| 未収入金 | 78,581,694 | 80,711,463 |
| 未収配当金 | 25,221,627 | 25,738,530 |
| 流動資産計 | 7,243,958,673 | 6,917,250,612 |
| 資産の部合計 | 7,243,958,673 | 6,917,250,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,078 | 322,244 |
| 未払金 | 32,094,877 | 25,109,826 |
| 未払収益分配金 | 77,600,370 | 79,284,600 |
| 未払受託者報酬 | 391,184 | 393,977 |
| 未払委託者報酬 | 782,382 | 787,956 |
| その他未払費用 | 335,951 | 357,533 |
| 流動負債計 | 111,288,842 | 106,256,136 |
| 負債の部合計 | 111,288,842 | 106,256,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,210,575,000 | 9,910,575,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,905,169 | -3,099,580,524 |
| （分配準備積立金） | 1,272,791 | 3,188,838 |
| 元本等合計 | 7,132,669,831 | 6,810,994,476 |
| 純資産の部合計 | 7,132,669,831 | 6,810,994,476 |
| 負債・純資産合計 | 7,243,958,673 | 6,917,250,612 |
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