有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※2023年6月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、米ドル建ての新興国の国債への直接投資はしていないため、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.より運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
a.証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
b.指定参加者契約
指定参加者の指定、受益権の購入、換金の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定められています。
c.信託財産の運用指図権限委託契約
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容について規定しています。
d.信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約
有価証券貸付代理人への有価証券貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。

② 委託会社の概況
2023年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革

1985年1月	メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月	バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月	野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月	メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月	バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

c.大株主の状況

株主名	住所	所有 株式数	所有比率
ブラックロック・ジャパン・ ホールディングス合同会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号	15,000株	100%