2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,152 | 43,231 |
| 金銭信託 | 90,981 | 152,816 |
| 投資信託受益証券 | 52,099,894 | 54,213,220 |
| 派生商品評価勘定 | 90,348 | 1,965 |
| 流動資産計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
| 資産の部合計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,755 | 524,398 |
| 未払収益分配金 | 125,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,106 | 5,820 |
| 未払委託者報酬 | 18,428 | 17,553 |
| その他未払費用 | 16,825 | 18,743 |
| 流動負債計 | 172,114 | 1,066,514 |
| 負債の部合計 | 172,114 | 1,066,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,500,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,339,739 | -9,155,282 |
| （分配準備積立金） | 14,326 | 41 |
| 元本等合計 | 52,160,261 | 53,344,718 |
| 純資産の部合計 | 52,160,261 | 53,344,718 |
| 負債・純資産合計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
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