2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（2623）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月12日 至 2023年4月11日 | 自 2023年4月12日 至 2023年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 603,935 | 29,605,444 |
| 有価証券売買等損益 | 1,766,987 | -47,067,652 |
| 為替差損益 | -568,245 | -53,056,431 |
| その他収益 | 421 | 12,738 |
| 営業収益合計 | 1,803,098 | -70,505,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,820 | 293,527 |
| 委託者報酬 | 17,553 | 880,655 |
| その他費用 | 95,268 | 841,099 |
| 営業費用合計 | 118,641 | 2,015,281 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,684,457 | -72,521,182 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,684,457 | -72,521,182 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,684,457 | -72,521,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,155,282 | -1,021,297,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 263,177,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 263,177,230 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,175,378,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,175,378,327 |
| 分配金 | 500,000 | 27,420,000 |
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