PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,884,699 | 40,556,708 |
| コール・ローン | 326,454,219 | 108,831,081 |
| 投資信託受益証券 | 6,284,459,224 | 5,758,114,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,966,974 | 8,964,328 |
| 流動資産計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
| 資産の部合計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,316,510 | － |
| 未払解約金 | 10,442,526 | 27,992,230 |
| 未払受託者報酬 | 882,089 | 1,016,338 |
| 未払委託者報酬 | 48,514,924 | 55,898,384 |
| 未払利息 | 41 | 36 |
| その他未払費用 | 353,519 | 407,567 |
| 流動負債計 | 216,509,609 | 85,314,555 |
| 負債の部合計 | 216,509,609 | 85,314,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,660,427 | 6,132,481,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,595,080 | -301,329,529 |
| 元本等合計 | 6,416,255,507 | 5,831,151,872 |
| 純資産の部合計 | 6,416,255,507 | 5,831,151,872 |
| 負債・純資産合計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
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