PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,556,708 | 3,532,684 |
| コール・ローン | 108,831,081 | 114,573,426 |
| 投資信託受益証券 | 5,758,114,310 | 5,576,306,767 |
| 親投資信託受益証券 | 8,964,328 | 8,961,681 |
| 流動資産計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
| 資産の部合計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,992,230 | 13,693,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,338 | 949,556 |
| 未払委託者報酬 | 55,898,384 | 52,225,385 |
| 未払利息 | 36 | 141 |
| その他未払費用 | 407,567 | 381,515 |
| 流動負債計 | 85,314,555 | 67,249,645 |
| 負債の部合計 | 85,314,555 | 67,249,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,132,481,401 | 6,289,741,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,329,529 | -653,616,846 |
| 元本等合計 | 5,831,151,872 | 5,636,124,913 |
| 純資産の部合計 | 5,831,151,872 | 5,636,124,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
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