PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,774,004 |
| コール・ローン | 222,303,280 |
| 投資信託受益証券 | 15,178,537,408 |
| 親投資信託受益証券 | 21,592,863 |
| 流動資産計 | 15,431,207,555 |
| 資産の部合計 | 15,431,207,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,435,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,342 |
| 未払委託者報酬 | 90,163,678 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 657,140 |
| 流動負債計 | 109,895,290 |
| 負債の部合計 | 109,895,290 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,300,849,130 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,463,135 |
| （分配準備積立金） | 304,031,607 |
| 元本等合計 | 15,321,312,265 |
| 純資産の部合計 | 15,321,312,265 |
| 負債・純資産合計 | 15,431,207,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
