PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,774,004 | 7,600,863 |
| コール・ローン | 222,303,280 | 246,514,263 |
| 投資信託受益証券 | 15,178,537,408 | 12,657,256,355 |
| 親投資信託受益証券 | 21,592,863 | 21,580,119 |
| 流動資産計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
| 資産の部合計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,435,102 | 25,747,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,342 | 2,174,496 |
| 未払委託者報酬 | 90,163,678 | 119,597,090 |
| 未払利息 | 28 | 303 |
| その他未払費用 | 657,140 | 873,660 |
| 流動負債計 | 109,895,290 | 148,393,261 |
| 負債の部合計 | 109,895,290 | 148,393,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,300,849,130 | 13,668,057,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,463,135 | -883,498,914 |
| （分配準備積立金） | 304,031,607 | 247,595,700 |
| 元本等合計 | 15,321,312,265 | 12,784,558,339 |
| 純資産の部合計 | 15,321,312,265 | 12,784,558,339 |
| 負債・純資産合計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
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