PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,985,418 | 17,886,676 |
| コール・ローン | 185,365,847 | 150,898,539 |
| 投資信託受益証券 | 8,531,519,302 | 7,436,392,777 |
| 親投資信託受益証券 | 21,567,375 | 21,563,127 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 8,764,437,942 | 7,630,741,119 |
| 資産の部合計 | 8,764,437,942 | 7,630,741,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,554,627 | 22,652,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,352 | 1,288,145 |
| 未払委託者報酬 | 92,419,069 | 70,848,080 |
| 未払利息 | 253 | 33 |
| その他未払費用 | 675,665 | 518,002 |
| 流動負債計 | 116,329,966 | 95,306,992 |
| 負債の部合計 | 116,329,966 | 95,306,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,393,471,462 | 8,955,122,727 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,419,688,600 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,745,363,486 | － |
| （分配準備積立金） | 175,107,543 | 150,662,870 |
| 元本等合計 | 8,648,107,976 | 7,535,434,127 |
| 純資産の部合計 | 8,648,107,976 | 7,535,434,127 |
| 負債・純資産合計 | 8,764,437,942 | 7,630,741,119 |
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