PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,548,067 | 8,183,651 |
| コール・ローン | 164,537,235 | 99,433,232 |
| 投資信託受益証券 | 6,592,556,793 | 5,881,946,516 |
| 親投資信託受益証券 | 21,569,499 | 7,573,632 |
| 未収利息 | 928 | 1,239 |
| 流動資産計 | 6,807,212,522 | 5,997,138,270 |
| 資産の部合計 | 6,807,212,522 | 5,997,138,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,901,729 | 22,793,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,590 | 1,017,160 |
| 未払委託者報酬 | 64,602,542 | 55,943,649 |
| その他未払費用 | 469,779 | 406,801 |
| 流動負債計 | 127,148,640 | 80,161,415 |
| 負債の部合計 | 127,148,640 | 80,161,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,854,923,908 | 6,852,604,292 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -935,627,437 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,174,860,026 | － |
| （分配準備積立金） | 132,060,228 | 115,068,280 |
| 元本等合計 | 6,680,063,882 | 5,916,976,855 |
| 純資産の部合計 | 6,680,063,882 | 5,916,976,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,807,212,522 | 5,997,138,270 |
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