PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,008,565 | 19,607,000 |
| コール・ローン | 146,195,357 | 111,645,779 |
| 投資信託受益証券 | 5,096,708,016 | 4,648,669,209 |
| 親投資信託受益証券 | 7,590,022 | 5,904,828 |
| 未収利息 | 1,820 | 2,156 |
| 流動資産計 | 5,258,503,780 | 4,785,828,972 |
| 資産の部合計 | 5,258,503,780 | 4,785,828,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,936,615 | 32,667,530 |
| 未払受託者報酬 | 916,701 | 814,870 |
| 未払委託者報酬 | 50,418,332 | 44,817,834 |
| その他未払費用 | 366,613 | 325,885 |
| 流動負債計 | 53,638,261 | 78,626,119 |
| 負債の部合計 | 53,638,261 | 78,626,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,716,584,465 | 4,923,547,954 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -216,345,101 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -511,718,946 | － |
| （分配準備積立金） | 96,149,498 | 82,713,888 |
| 元本等合計 | 5,204,865,519 | 4,707,202,853 |
| 純資産の部合計 | 5,204,865,519 | 4,707,202,853 |
| 負債・純資産合計 | 5,258,503,780 | 4,785,828,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
