アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,213 | 58,976 |
| 親投資信託受益証券 | 27,526,736 | 28,687,206 |
| 未収入金 | 2,400 | － |
| 流動資産計 | 27,577,349 | 28,746,182 |
| 資産の部合計 | 27,577,349 | 28,746,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,247 | 3,280 |
| 未払委託者報酬 | 44,026 | 28,684 |
| その他未払費用 | － | 3,586 |
| 流動負債計 | 49,273 | 35,550 |
| 負債の部合計 | 49,273 | 35,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,528,076 | 8,710,632 |
| （分配準備積立金） | 10,343,770 | 10,784,106 |
| 元本等合計 | 27,528,076 | 28,710,632 |
| 純資産の部合計 | 27,528,076 | 28,710,632 |
| 負債・純資産合計 | 27,577,349 | 28,746,182 |
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