アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,976 | 55,904 |
| 親投資信託受益証券 | 28,687,206 | 34,095,783 |
| 未収入金 | － | 5,200 |
| 流動資産計 | 28,746,182 | 34,156,887 |
| 資産の部合計 | 28,746,182 | 34,156,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 81,696 |
| 未払解約金 | － | 38 |
| 未払受託者報酬 | 3,280 | 846 |
| 未払委託者報酬 | 28,684 | 25,539 |
| その他未払費用 | 3,586 | 634 |
| 流動負債計 | 35,550 | 108,753 |
| 負債の部合計 | 35,550 | 108,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 20,424,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,710,632 | 13,624,049 |
| （分配準備積立金） | 10,784,106 | 13,367,803 |
| 元本等合計 | 28,710,632 | 34,048,134 |
| 純資産の部合計 | 28,710,632 | 34,048,134 |
| 負債・純資産合計 | 28,746,182 | 34,156,887 |
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