アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,904 | 74,573 |
| 親投資信託受益証券 | 34,095,783 | 39,425,028 |
| 未収入金 | 5,200 | － |
| 流動資産計 | 34,156,887 | 39,499,601 |
| 資産の部合計 | 34,156,887 | 39,499,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,696 | 85,312 |
| 未払解約金 | 38 | 125 |
| 未払受託者報酬 | 846 | 1,075 |
| 未払委託者報酬 | 25,539 | 32,459 |
| その他未払費用 | 634 | 983 |
| 流動負債計 | 108,753 | 119,954 |
| 負債の部合計 | 108,753 | 119,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,424,085 | 21,328,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,624,049 | 18,051,426 |
| （分配準備積立金） | 13,367,803 | 14,983,424 |
| 元本等合計 | 34,048,134 | 39,379,647 |
| 純資産の部合計 | 34,048,134 | 39,379,647 |
| 負債・純資産合計 | 34,156,887 | 39,499,601 |
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